Plan de Trading
TRADING

Plan de Trading de...

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Objetivo del plan

Objetivo principal:

Generar un retorno mensual consistente del 8-12% sobre el capital, manteniendo un drawdown máximo del 15%.

Metas específicas:
  • Consistencia: Al menos 55% de operaciones ganadoras
  • Riesgo/Beneficio: Mínimo 1:2 en todas las operaciones
  • Disciplina: Seguir el plan en el 100% de las operaciones
  • Educación: Revisar y aprender de cada operación
Medición de Éxito: Evaluación mensual basada en cumplimiento de objetivos, no solo en resultados monetarios.
Objetivo mensual: +10%

Especificaciones técnicas

Activos a operar:
E-Mini S&P 500 (ES)
E-Mini Nasdaq 100 (NQ)
E-Mini Russell 2000 (RTY)
E-Mini Dow Jones Industrial Average (YM)
Horarios de operación (NY):
  • Sesión 1: 8:00 AM- 9:30 AM
  • Sesión 2: 1:00 PM - 2:00 PM
  • Sesión 3: 7:00 PM - 9:00 PM
Tickframes:
  • Análisis y operativa: Entre 30 y 1000 ticks
Días Operables:

Lunes a Viernes. Evitar lunes mañana y viernes tarde.

Setups

B-Trade
  • Tendencia...
  • Flip en bandas...
  • Rompimiento...
  • Patrón de...
E-Trade
  • Tendencia...
  • Flip en bandas...
  • Rompimiento...
  • Patrón de...
R-Trade
  • Tendencia...
  • Flip en bandas...
  • Rompimiento...
  • Patrón de...
RR
  • Tendencia...
  • Flip en bandas...
  • Rompimiento...
  • Patrón de...
Regla: Consolidar mínimo 3 razones antes de cualquier entrada.

Gestión del riesgo

Riesgo por operación:

Máximo 1% del capital por operación. Ajustar según confianza del setup.

Riesgo diario/Semanal:
  • Diario: Máximo 3% (equivalente a 2-3 operaciones)
  • Semanal: Máximo 7% del capital
Colocación de stop loss:
  • De acuerdo con la ATM
  • Vigilar que quede en buena zona
  • Stop siempre definido ANTES de la entrada
Pausa automática: Detener operativa 24 horas sise alcanza un límite...
Riesgo/Beneficio: 1:2

Reglas de salida

Niveles de target:
  • TP1: 50% del stop
  • TP2: Manualmente por patrón de reverso
  • TP3: Tamaño del stop x2
  • Aquí alguna nota especial...
Salidas anticipadas:
  • Por contradicción de un nuevo trade
  • Por nivel importante
  • Por tres razones técnicas en confluencia
  • Por incomodidad emocional (y detener operativa 24 horas)
Salidas forzadas:

Salir inmediatamente si:

  • Golpe de volatilidad peligroso
  • Fuerza mayor
  • Error en análisis técnico (reconocer y cortar)
Psicología: Planificar la salida ANTES de entrar. Las emociones en ganancia son tan peligrosas como en pérdida.

Rutina pre/posmercado

Rutina pre-mercado (5-10 min):
  1. Identificar niveles relevantes (S/R, Fibonacci)
  2. Revisar sentimiento (índices, noticias relevantes)
  3. Lectura según el perfil
  4. Ejercicios según perfil
Rutina pos-mercado (15-20 min):
  1. Registrar las operaciones justo después de finalizadas
  2. Revisar ejecuciones vs plan
  3. Identificar aprendizajes y errores
  4. Actualizar diario de trading
  5. Preparar observaciones para siguiente sesión
  6. "Desconectar" mentalmente del mercado
Consistencia: Esta rutina es no negociable. Saltarla es equivalente a no operar ese día.

Registro y métricas

Métricas clave a seguir:
Efectividad: ≥55%
Gan/Per promedio: ≥1.5
Profit Factor: ≥1.5
Max drawdown: ≤15%
Diario de trading:
  • Fecha/Hora entrada y salida
  • Activo y dirección (Largo/Corto)
  • Setup utilizado y confianza (1-5)
  • Riesgo/Beneficio planificado vs real
  • Emoción durante la operación
  • Aprendizaje/Error identificado
  • Imagen del gráfico
Revisiones Periódicas:
  • Semanal: Análisis estadístico básico
  • Mensual: Revisión completa de métricas
  • Trimestral: Ajuste de parámetros si necesario
Métrica clave: Efectividad arriba del 58%

Reglas de NO operar

Condiciones de mercado a evitar:
  • Durante anuncios económicos alto impacto
  • Mercados en rango extremadamente estrecho
  • Última hora del viernes
  • Primera hora del lunes
  • Festivos en centros financieros mayores
Condiciones personales a evitar:
  • Después de 2 pérdidas consecutivas
  • Con fatiga, estrés o emociones intensas
  • Sin haber completado rutina pre-mercado
  • Bajo influencia de alcohol/medicamentos
  • Con distracciones importantes alrededor
Setup no válidos (rechazar siempre):
  • Sin stop loss definido
  • Riesgo/Beneficio menor a 1:1.5
  • Contra tendencia macro
  • Basado en "corazonada" o "noticia de último momento"
Regla de Oro: Es mejor NO operar que operar mal. La paciencia es una estrategia.
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